Algoritme verwachte inkomsten en uitgaven JenV (DFEZ)

DFEZ gebruikt het algoritme om op tijd in te grijpen als inkomsten en uitgaven afwijken van de begroting. Het algoritme voorspelt de verwachte inkomsten en uitgaven (het vermoedelijk beloop) van het ministerie. De inkomsten en uitgaven voorspellen zonder algoritmen kost veel tijd en is minder nauwkeurig.

Het algoritme kijkt naar de inkomsten en uitgaven van de afgelopen 5 jaar per organisatieonderdeel en waar zij het geld aan uitgeven. Bijvoorbeeld personeel (kostensoorten). Het algoritme probeert patronen te herkennen en voorspelt op basis daarvan de inkomsten en uitgaven voor het lopende en komende jaar.

DFEZ gebruikt twee zogenoemde tijdserie-algoritmen: Arima en ETS. Dat zijn algoritmen die een voorspelling maken op basis van het verleden. 

Per organisatieonderdeel kan het uitgavepatroon erg verschillen. Bij het ene patroon werkt Arima beter en bij het andere werkt ETS beter. Aan het begin van een kalenderjaar draait DFEZ het algoritme een keer over het afgelopen jaar. Op basis daarvan beslist de directie welk algoritme het beste is per organisatieonderdeel. 

Het algoritme gebruikt geen persoonsgegevens. Het algoritme gebruikt alleen gegevens uit het financiële administratie van het ministerie. 

Medewerkers kunnen op een dashboard de resultaten van het algoritme bekijken en zelf actie ondernemen. Bijvoorbeeld door bij te sturen op de verwachte inkomsten en uitgaven. 

Het dashboard toont mogelijke grote verschillen tussen de voorspelde en daadwerkelijke inkomsten en uitgaven. Het dashboard geeft aan dat het voorspellingen zijn, en wat het verschil is tussen de voorspelde en werkelijke inkomsten en uitgaven. Ook staat op het dashboard welke uitgaven (kostensoorten) het vorige jaar lastig te voorspellen waren. Er is geen automatische besluitvorming.

DFEZ controleert het algoritme regelmatig op juistheid en volledigheid, door bijvoorbeeld te controleren of alle uitgaven zijn meegenomen. Daarnaast bekijkt DFEZ ieder jaar welke versie van het algoritme het beste voorspelt voor een organisatieonderdeel. Vervolgens gebruikt DFEZ dit model voor dat jaar. 

Mochten er nog vragen zijn neem dan contact op met algoritmeregister.fez@minjenv.nl.